Kursberechnung

Bei einem Investmentfonds wird der Wert eines Anteils wie folgt berechnet.

+ Erträge (ordentliche Erträge und außerordentliche Erträge)
./. Aufwendungen (Kosten laut Verwaltungsreglement)
____________________________________________________
= Nettoertrag

+ bewertete Vermögensgegenstände
(also Wertpapiere + liquide Mittel)
./. eventuelle Verbindlichkeiten
____________________________________________________
= Fondsvermögen (gesamt)

Fondsvermögen (gesamt)
Anteilswert = ___________________________________
Anzahl der umlaufenden Anteile

Siehe auch unter Kursfeststellung.

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