Treasury

ist im angelsächsischen Sprachraum der Funktionsbereich beziehungsweise Organisationsteil einer (Staats)Verwaltung (GB: Treasury = Schatzamt/Finanzministerium) oder einer Unternehmung bezeich-net, der sich mit der Beschaffung, Verwaltung und Optimierung der finanziellen Mittel auseinander-setzt. Häufig ist der Treasury-Bereich neben dem Controlling ein Hauptbestandteil des dem Finanzvor stand beziehungsweise Chief Financial Officer unterstellten Verantwortungsbereiches Finanzen. Üblicherweise umfasst das Aufgabenspektrum unter anderem die Entwicklung und Überwachung der allgemeinen Finanzpolitik des Unternehmens, die Finanzplanung, das Management der Bank- bzw. Kapitalgeberbeziehungen, die Kapitalbeschaffung, das Cash Management und das Management von Zins-, Währungs- und Ausfallrisiken sowie der internationalen Zahlungsströme. Siehe auch Cash Flow Management, Corporate Finance, jeweils mit Literaturangaben.

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