Future-Short-Position

entsteht durch den Verkauf eines Future-Kontrakts. Der Verkäufer eines Future-Kontrakts verpflichtet sich, am Liefer- bzw. Erfüllungstag den Basiswert zu einem im voraus vereinbarten Preis (Kurs) zu liefern. Dabei erwartet der Verkäufer einen fallenden Kurs (Preis) des Basiswerts während der Kontraktlaufzeit. Die Höhe des aus einer Future-Short-Position resultierenden Gewinns hängt davon ab, in welchem Umfang der Future-Kontrakt zum Zeitpunkt der Glattstellung bzw. bei Fälligkeit unter dem Einstandspreis (-kurs) notiert. Damit ist mit einer Future-Short-Position eine theoretisch sehr hohe Ertragsmöglichkeit verbunden. Das mit der Lieferverpflichtung verbundene hohe Verlustrisiko kann der Inhaber einer Future-Short-Position nur dadurch ausräumen, indem er eine entsprechende Future-Long-Position (d. h., selber Basiswert, gleiche Fälligkeit) eingeht.

Vorhergehender Fachbegriff: Future-Markt | Nächster Fachbegriff: Futures

Diesen Artikel der Redaktion als fehlerhaft melden & zur Bearbeitung vormerken

Weitere Begriffe : Parikurs | Indexwährung | Konstitutive Entscheidung

Praxisnahe Definitionen

Nutzen Sie die jeweilige Begriffserklärung bei Ihrer täglichen Arbeit. Jede Definition ist wesentlich umfangreicher angelegt als in einem gewöhnlichen Glossar.

Marketing

Definition

Konditionenpolitik

Fachbegriffe der Volkswirtschaft

Die Volkswirtschaftslehre stellt einen Grossteil der Fachtermini vor, die Sie in diesem Lexikon finden werden. Viele Begriffe aus der Finanzwelt stehen im Schnittbereich von Betriebswirtschafts- und Volkswirtschaftslehre.

Investitionsrechnungen

Marktversagen

Umsatzsteuer