Funds Statement

(Statement of sources and application of funds, statement of working capital, Finanzflußrechnung, Kapitalflußrechnung)
(1) Cash i. S. von Barmitteln (Cash Flow Statement);
(2) Cash i. S. von working capital (Funds Statement).

Funds Statement hat Ähnlichkeit mit der Bewegungsbilanz, bezieht sich aber nur auf Veränderungen des working capital innerhalb einer Periode. Es läßt somit erkennen, wie sich der Teil des langfristigen Kapitals verändert hat, mit dem das langfristig gebundene Umlaufvermögen finanziert werden kann.

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